《东方时代环球时事解读.经济视点》

【第2024-330期】

1、【证监会第一时间回应市场“小作文”事件，A股2月29日集体收涨】

【经济视点】2月28日上证指数放巨量大跌，尽管我们近日多次提醒风险，3000点一线为阶段性高点，但28日单日巨量大跌近2%，仍超出我们预期。值得注意的是，市场28日疯传的两篇“小作文”，这一幕与2015年股灾时的小道消息满天飞类似，但这次管理层在第一时间便做出明确的回应，可见这届管理层对“稳市场、稳预期”方面的进步。我们建议，管理层除了被动应对，更应狠抓谣言源头！至于盘面，市场在管理层第一时间回应传闻之后，2月29日再次集体上涨，但我们仍然维持此前判断，3000点一线为阶段性高位，时刻注意回调风险！尽管A股整体风险不大，但市场最大的风险，来自我们不可预测、不可控的非市场因素。再次强调，股市的机会有，但就目前而言，机会和风险极不成比例！

2、【比亚迪开年“王炸”大降价，有何深意？】

【经济视点】比亚迪龙年开年就放出“王炸”大降价，除了针对国内的新能源车企，我们认为比亚迪此次的目标，更是针对燃油车，尤其令国内合资品牌燃油车、特别是入门级燃油车，直接迎来了“至暗时刻”！而近期恰逢欧盟调查中国的新能源车企，所以比亚迪开年“王炸”，时机上非常精准！其二，对内，国内新能源汽车的渗透率2023年已突破30%奇点，并取代日本成为最大的汽车出口国，大规模扩张势在必行，而比亚迪经过多年沉淀，已成为电动车全产业链最全的的车企，除了玻璃和轮胎，几乎什么都能自己造，特别是芯片也是自己的，这令比亚迪早就具备成本优势，规模上来后，成本优势就到了爆发的时刻。但在华为参与竞争之下，比亚迪的既有成本优势在未来与其它国内车企也将不可避免会缩小，所以比亚迪目前利用这个机会降价抢占市场，也有其道理。总之，这应是其内外兼顾之后的一个精准的战略决策。

3、【AI引爆全球股市，如何看OpenAI发布的Sora模型、英伟达“亮瞎眼”的财报？】

【经济视点】随着英伟达上周（2月21日周三）公布“亮瞎眼”的财报，其四季度净利润同比暴增769%，彻底引爆了全球股市对AI的热情，欧美日股指齐创历史新高！一时间，市场高呼“黄仁勋正成为比鲍威尔更重要的男人”、“英伟达怎么走，市场就怎么走”........在市场狂热之余，我们需要再次强调，美股今天的科技泡沫，像极了当年的“郁金香球茎”！由于西方制造业的空心化，OpenAI的大模型，就只能“写诗作画”，而无法“做事”，也就无法真正提高劳动生产率，以达到市场认为的“AI可以降低他们的通胀”，恐怕目前市场确实想当然了！即便近期再次点燃市场的文生视频Sora，我们认为，也算不得什么革命性产品，因为其仍然建立在传统的冯·诺伊曼结构之上。鉴于我们认为2024年极其凶险，全球市场又在如此大的AI炒作中完全失去理性，加之巴菲特和华尔街再次为日本股市猛吹号角，所谓“事出反常必有妖”，这一系列“怪相”，更应值得大家警醒！未来一段，大家可密切观察巴菲特何时公布已减持日股，尤其是黄仁勋，是否会在这一波狂热中减持英伟达的股票，一旦如此，将坐实我们的上述猜测！

4、【巴菲特2023年赚了6900亿！年复合增长率近20%，四季度净利润同比增长超100%，股神神话的背后.......】

【经济视点】巴菲特去年大赚，超出市场预期一倍还多！除了贩毒，恐怕就只有战争、金融衍生交易能与之相较了。其实去年就有消息爆出，巴菲特的大儿子霍华德·巴菲特深度参与了乌克兰战争，不仅向乌克兰提供了5亿美元资金援助，还上了乌克兰前线！华尔街从乌克兰战争中吃了多少人血馒头？！作为华尔街的一份子，股神恐怕也吃了不少！有趣的是，伯克希尔已连续二个季度获得了SEC的许可，暂时保密了其最新买入的一个或多个持股，去年有人猜测是军工股，今年有人猜测是AI股，不论是哪个股，让你猜猜猜，目的就已经达到了。原则只有一个：只准股神抄底，不准散户抄底，只准股神先建仓，后才让人“抬轿”！主打一个“我的市场我做主”。再次强调，股神2024年很可能在日本卷钱跑路！

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